Thonon-les-Bains

Documents budgétaires

/ La mairie / / Documents budgétaires

Retrouvez les documents budgétaires de la Ville de Thonon-les-Bains : compte administratifs 2018, budget primitif 2020 et débat d'orientation budgétaire pour 2020.

Le Compte administratif 2018

Le Compte administratif 2018 a été présenté au Conseil municipal et approuvé lors de sa séance du 22 mai 2019.


Ce document de synthèse, établi en fin d’exercice par l’ordonnateur à partir de sa comptabilité, expose les résultats de l’exécution du budget, en concordance avec les informations du compte de gestion, présenté par le comptable public.


Présentation au Conseil municipal du Compte administratif 2018


Les résultats énoncés dans ce compte administratif 2018 font ainsi état de nos bonnes performances budgétaires, avec pour le budget principal un autofinancement de 11,2 millions d’euros.

Le taux de réalisation des projets d’investissement atteint 80,73 %


Les résultats de la gestion communale traduisent un effort d’investissement constant

  • la section de fonctionnement dégage des marges de manœuvre importantes, avec un solde réel en 2018 de 11,183 M€ (hors recettes de cessions et recettes exceptionnelles), il était de 9,629 M€ en 2017
  • un volume d’investissement très soutenu avec 20,7 M€ (Agrandissement et rénovation des groupes scolaires, reconfiguration du Pôle de la Visitation)
  • la section d'investissement est financée sans accroître l’endettement qui est demeuré stable en 2018 (diminution de – 58 K€ de l’encours de dette)
  • une bonne santé financière que traduit la capacité de désendettement de 4,9 années (contre 5,7 années un an plus tôt)
  • l’autofinancement brut de 11,2 M€ de la Ville est conséquent, tout comme l’autofinancement net qui se situe à 6,1 M€
Documents budgétaires :
Archives

Le Budget Primitif 2020

Le Budget Primitif 2020 a été présenté au Conseil municipal et approuvé lors de sa séance du 18 décembre 2019.

Le budget 2020 a été voté à taux de fiscalité inchangés (le vote formel des taux interviendra avant le 30 avril 2020).

Les principale évolutions de périmètres en section de fonctionnement concernent, outre les nouvelles dépenses d’entretien-fonctionnement du Pôle de la Visitation et des écoles, des dépenses de personnel liées aux nouveaux espaces verts ouverts au public (Parc et château de Morcy, Square des Collégiens et Square de la Source) ainsi que des frais de personnel supplémentaires dans le secteur de la petite enfance : poste de puéricultrice, poste d’éducateur jeunes enfants et agents d’entretien pour le second Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) décentralisé.

Les dépenses de fonctionnement évoluent de + 1,57 % par rapport au BP 2019.

Les recettes de fonctionnement évoluent de + 1,85 %, à taux de fiscalité inchangés.

Le solde de gestion de fonctionnement (épargne brute), seul ratio pertinent pour apprécier l’évolution de la situation financière communale s’améliore de 241 K€, passant de 6,793 M€ à 7,034 M€.

Le différentiel entre les recettes de fonctionnement et les dépenses obligatoires (remboursement d’emprunt) permet de dégager un autofinancement disponible (épargne nette) pour le financement de la section d'investissement de 1 572 150 €, stable par rapport à celui de 2019 (1 543 130 € en prévision au BP 2019).

Les dépenses d’équipement prévisionnelles au stade du budget 2020 s’élèvent à 22,450 M€.

Documents budgétaires

Le débat d’orientation budgétaire pour le budget 2020

Présentation au Conseil municipal du débat d’orientation budgétaire pour 2020


Le débat d’orientation budgétaire pour 2019 a été présenté au Conseil municipal lors de sa séance du 30 octobre 2019.


L’objectif est d’envisager une enveloppe d'investissement 2020 aux environs de 22 millions d’euros, ce qui correspondrait à un retour à un niveau plus conforme aux capacités à long terme d’investissement de la ville, une fois achevés les grands chantiers du réaménagement des groupes scolaires et du Pôle culturel de la Visitation. Le principal projet d’investissement envisagé en 2020 concerne la suite et fin du chantier du Pôle Gare


La prévision budgétaire se base sur une relative stabilité du solde de fonctionnement et donc de l’autofinancement brut (6,8 M€ au BP 2019) et net (1,5 M€ au BP 2019), les économies de gestion à réaliser sur les services devant permettre de financer dans une large mesure les extensions de périmètres liées au Pôle de la Visitation, aux nouvelles surfaces d’activités dans les écoles, ainsi qu’aux nouveaux espaces verts à entretenir.


Le projet de budget primitif 2020 sera présenté lors de la séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2019.


Documents budgétaires

Archives

Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains Ville de Thonon-les-Bains
Hôtel de Ville - CS 20517
74203 Thonon-les-Bains Cedex
Carte

Thonon-les-Bains Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Permanence de l'état-civil le samedi de 9h à 12h.
Tel 04 50 70 69 68 Fax 04 50 70 69 54 mairie@ville-thonon.fr
Urgence technique au 04 50 71 49 00 en dehors des horaires d'accueil