Thonon-les-Bains

Documents budgétaires

/ La mairie / / Documents budgétaires

Retrouvez les documents budgétaires de la Ville de Thonon-les-Bains : compte administratifs 2017, budget primitif 2018 et débat d'orientation budgétaire pour 2019.

Le Compte administratif 2017

Le Compte administratif 2017 a été présenté au Conseil municipal et approuvé lors de sa séance du 30 mai 2018.


Ce document de synthèse, établi en fin d’exercice par l’ordonnateur à partir de sa comptabilité, expose les résultats de l’exécution du budget, en concordance avec les informations du compte de gestion, présenté par le comptable public.


Présentation au Conseil municipal du Compte administratif 2017


Les résultats énoncés dans ce compte administratif 2017 font ainsi état de nos bonnes performances budgétaires, avec pour le budget principal un autofinancement de près de 10 millions d’euros.

Le taux de réalisation des projets d’investissement atteint 78,77 %


Les résultats de la gestion communale traduisent un effort d’investissement constant

  • la section de fonctionnement dégage des marges de manoeuvre importantes, avec un solde réel en 2017 de 9 629 K€ (hors recettes de cessions et recettes exceptionnelles), il était de 8 750 K€ en 2016
  • un volume d’investissement très soutenu avec 23 M€ (Agrandissement et rénovation des groupes scolaires, reconfiguration du Pôle de la Visitation)
  • la section d'investissement est financée avec un recours à l’emprunt de 9 M€ et un remboursement de dette de 4,886 M€, soit une évolution de l’endettement de 4,114 M€
  • une bonne santé financière que traduit la capacité de désendettement de 5,7 années
  • l’autofinancement brut de 9,6 M€ de la Ville demeure conséquent, tout comme l’autofinancement net qui se situe à 4,7 M€
Documents budgétaires :
Archives

Le Budget Primitif 2019

Le Budget Primitif 2019 a été présenté au Conseil municipal et approuvé lors de sa séance du 12 décembre 2018.

Présentation au Conseil municipal du Budget Primitif 2019

Le budget 2019 a été voté à taux de fiscalité inchangés (le vote formel des taux interviendra en mars 2019).

La principale évolution de périmètre en section de fonctionnement concerne l’ouverture en année pleine du nouvel équipement du Pôle Culturel de la Visitation.

La présence de ce nouvel équipement et des nouvelles surfaces dans les groupes scolaires (entretien, éclairage, chauffage) conduisent à un accroissement limité des dépenses de fonctionnement de + 1,15 % par rapport au BP 2018.

Les recettes de fonctionnement évoluent de + 1,19 %.

Le solde de gestion de fonctionnement (épargne brute), seul ratio pertinent pour apprécier l’évolution de la situation financière communale s’améliore de 100 K€, passant de 6,694 M€ à 6,793 M€.

Le différentiel entre les recettes de fonctionnement et les dépenses obligatoires (remboursement d’emprunt) permet de dégager un autofinancement disponible (épargne nette) pour le financement de la section d'investissement de 1 543 130 €, stable par rapport à celui de 2018 (1 544 488 € en prévision au BP 2018).

Les dépenses d’équipement prévisionnelles au stade du budget 2019 s’élèvent à 22,044 M€.

Documents budgétaires

Le débat d’orientation budgétaire pour le budget 2019

Présentation au Conseil municipal du débat d’orientation budgétaire pour 2019


Le débat d’orientation budgétaire pour 2019 a été présenté au Conseil municipal lors de sa séance du 24 octobre 2018.


L’objectif est d’envisager une enveloppe d'investissement 2019 aux environs de 22 millions d’euros, ce qui correspondrait à un retour à un niveau plus conforme aux capacités à long terme d’investissement de la ville, une fois achevés les grands chantiers en cours, dont le réaménagement des groupes scolaires et du Pôle culturel de la Visitation.


La prévision budgétaire se base sur une relative stabilité du solde de fonctionnement et donc de l’autofinancement brut (6,7 M€ au BP 2018) et net (1,5 M€ au BP 2018), les économies de gestion à réaliser sur les services devant permettre de financer dans une large mesure les extensions de périmètres liées au Pôle de la Visitation en année pleine et aux nouvelles surfaces d’activités dans les écoles.


Le projet de budget primitif 2019 sera présenté lors de la séance du Conseil Municipal du 12 décembre 2018.


Documents budgétaires

Archives

Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains Ville de Thonon-les-Bains
Hôtel de Ville - CS 20517
74203 Thonon-les-Bains Cedex
Carte

Thonon-les-Bains Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Permanence de l'état-civil le samedi de 9h à 12h.
Tel 04 50 70 69 68 Fax 04 50 70 69 54 mairie@ville-thonon.fr
Urgence technique au 04 50 71 49 00 en dehors des horaires d'accueil